- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年11月18日現在 | 当期 平成26年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,411,299 | 13,408,874 |
| コール・ローン | 35,376,062 | 68,863,534 |
| 投資信託受益証券 | 2,066,129,900 | 2,386,758,039 |
| 親投資信託受益証券 | 3,001,647 | 3,002,843 |
| 未収入金 | - | 28,521,001 |
| 未収利息 | 58 | 104 |
| 流動資産合計 | 2,115,918,966 | 2,500,554,395 |
| 資産合計 | 2,115,918,966 | 2,500,554,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,299 |
| 未払収益分配金 | 7,469,144 | 8,435,197 |
| 未払解約金 | 2,009,147 | 55,530,569 |
| 未払受託者報酬 | 59,983 | 68,183 |
| 未払委託者報酬 | 1,619,840 | 1,841,197 |
| その他未払費用 | 976,973 | 2,092,599 |
| 流動負債合計 | 12,135,087 | 67,980,044 |
| 負債合計 | 12,135,087 | 67,980,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,867,286,131 | 2,108,799,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 236,497,748 | 323,775,012 |
| (分配準備積立金) | 59,163,207 | 54,251,678 |
| 元本等合計 | 2,103,783,879 | 2,432,574,351 |
| 純資産合計 | 2,103,783,879 | 2,432,574,351 |
| 負債純資産合計 | 2,115,918,966 | 2,500,554,395 |
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