- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 5月17日現在 | 当期 2021年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,598,010 | - |
| コール・ローン | 23,681,779 | 32,570,646 |
| 投資信託受益証券 | 1,482,285,676 | 1,269,758,831 |
| 親投資信託受益証券 | 5,992,680 | 5,992,083 |
| 未収入金 | - | 17,386,480 |
| 流動資産合計 | 1,521,558,145 | 1,325,708,040 |
| 資産合計 | 1,521,558,145 | 1,325,708,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,302 |
| 未払収益分配金 | 12,216,199 | 11,527,130 |
| 未払解約金 | 546,732 | 11,813,326 |
| 未払受託者報酬 | 38,324 | 36,678 |
| 未払委託者報酬 | 1,034,934 | 990,571 |
| 未払利息 | 5 | 16 |
| その他未払費用 | 1,646,327 | 683,699 |
| 流動負債合計 | 15,482,521 | 25,052,722 |
| 負債合計 | 15,482,521 | 25,052,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,036,033,330 | 1,921,188,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △529,957,706 | △620,533,159 |
| 元本等合計 | 1,506,075,624 | 1,300,655,318 |
| 純資産合計 | 1,506,075,624 | 1,300,655,318 |
| 負債純資産合計 | 1,521,558,145 | 1,325,708,040 |
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