- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 5月18日現在 | 当期 2020年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,064,173 | - |
| コール・ローン | 97,794,635 | 41,226,826 |
| 投資信託受益証券 | 1,699,601,771 | 1,681,820,257 |
| 親投資信託受益証券 | 5,993,876 | 5,993,278 |
| 未収入金 | - | 34,956,762 |
| 流動資産合計 | 1,816,454,455 | 1,763,997,123 |
| 資産合計 | 1,816,454,455 | 1,763,997,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,850 |
| 未払収益分配金 | 15,792,372 | 14,089,849 |
| 未払解約金 | 300 | 29,149,324 |
| 未払受託者報酬 | 50,623 | 45,306 |
| 未払委託者報酬 | 1,367,044 | 1,223,578 |
| 未払利息 | 144 | 25 |
| その他未払費用 | 1,930,997 | 874,074 |
| 流動負債合計 | 19,141,480 | 45,384,006 |
| 負債合計 | 19,141,480 | 45,384,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,632,062,014 | 2,348,308,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △834,749,039 | △629,695,160 |
| 元本等合計 | 1,797,312,975 | 1,718,613,117 |
| 純資産合計 | 1,797,312,975 | 1,718,613,117 |
| 負債純資産合計 | 1,816,454,455 | 1,763,997,123 |
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