- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年11月17日現在 | 当期 平成29年 5月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,071,801 | 28,554,563 |
| コール・ローン | 53,177,321 | 24,702,180 |
| 投資信託受益証券 | 4,621,697,910 | 4,701,655,264 |
| 親投資信託受益証券 | 6,003,441 | 6,002,246 |
| 派生商品評価勘定 | - | 26,118,544 |
| 未収入金 | - | 110,375,110 |
| 流動資産合計 | 4,707,950,473 | 4,897,407,907 |
| 資産合計 | 4,707,950,473 | 4,897,407,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 362,269 |
| 未払収益分配金 | 30,709,756 | 31,265,365 |
| 未払解約金 | 14,118,931 | 96,530,472 |
| 未払受託者報酬 | 128,183 | 129,558 |
| 未払委託者報酬 | 3,461,234 | 3,498,316 |
| 未払利息 | 59 | 31 |
| その他未払費用 | 1,577,769 | 2,863,862 |
| 流動負債合計 | 49,995,932 | 134,649,873 |
| 負債合計 | 49,995,932 | 134,649,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,118,292,699 | 5,210,894,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △460,338,158 | △448,136,248 |
| (分配準備積立金) | 11,795,724 | 539 |
| 元本等合計 | 4,657,954,541 | 4,762,758,034 |
| 純資産合計 | 4,657,954,541 | 4,762,758,034 |
| 負債純資産合計 | 4,707,950,473 | 4,897,407,907 |
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