- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年11月19日現在 | 当期 2019年 5月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,275,518 | 8,206,781 |
| コール・ローン | 28,435,924 | 35,706,032 |
| 投資信託受益証券 | 2,482,808,550 | 2,163,510,232 |
| 親投資信託受益証券 | 5,997,463 | 5,995,670 |
| 派生商品評価勘定 | 58,176 | - |
| 未収入金 | 26,400,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,559,975,631 | 2,213,418,715 |
| 資産合計 | 2,559,975,631 | 2,213,418,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,403,430 | 17,096,927 |
| 未払解約金 | 8,096,371 | 9,188,323 |
| 未払受託者報酬 | 73,740 | 60,369 |
| 未払委託者報酬 | 1,991,331 | 1,630,235 |
| 未払利息 | 50 | 47 |
| その他未払費用 | 1,103,897 | 2,016,288 |
| 流動負債合計 | 29,668,819 | 29,992,189 |
| 負債合計 | 29,668,819 | 29,992,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,067,238,385 | 2,849,487,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △536,931,573 | △666,061,325 |
| (分配準備積立金) | 1,307 | 629 |
| 元本等合計 | 2,530,306,812 | 2,183,426,526 |
| 純資産合計 | 2,530,306,812 | 2,183,426,526 |
| 負債純資産合計 | 2,559,975,631 | 2,213,418,715 |
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