- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年11月17日現在 | 当期 2021年 5月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 9,598,010 |
| コール・ローン | 41,226,826 | 23,681,779 |
| 投資信託受益証券 | 1,681,820,257 | 1,482,285,676 |
| 親投資信託受益証券 | 5,993,278 | 5,992,680 |
| 未収入金 | 34,956,762 | - |
| 流動資産合計 | 1,763,997,123 | 1,521,558,145 |
| 資産合計 | 1,763,997,123 | 1,521,558,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,850 | - |
| 未払収益分配金 | 14,089,849 | 12,216,199 |
| 未払解約金 | 29,149,324 | 546,732 |
| 未払受託者報酬 | 45,306 | 38,324 |
| 未払委託者報酬 | 1,223,578 | 1,034,934 |
| 未払利息 | 25 | 5 |
| その他未払費用 | 874,074 | 1,646,327 |
| 流動負債合計 | 45,384,006 | 15,482,521 |
| 負債合計 | 45,384,006 | 15,482,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,348,308,277 | 2,036,033,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △629,695,160 | △529,957,706 |
| 元本等合計 | 1,718,613,117 | 1,506,075,624 |
| 純資産合計 | 1,718,613,117 | 1,506,075,624 |
| 負債純資産合計 | 1,763,997,123 | 1,521,558,145 |
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