- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月17日現在 | 当期 平成27年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 61,518,974 | 29,742,823 |
| コール・ローン | 158,575,833 | 138,463,630 |
| 投資信託受益証券 | 3,809,185,656 | 5,377,502,380 |
| 親投資信託受益証券 | 3,003,441 | 6,004,039 |
| 派生商品評価勘定 | 392,730 | - |
| 未収利息 | 245 | 196 |
| 流動資産合計 | 4,032,676,879 | 5,551,713,068 |
| 資産合計 | 4,032,676,879 | 5,551,713,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 71,428,000 | - |
| 未払収益分配金 | 19,132,100 | 27,981,314 |
| 未払解約金 | 66,852,325 | 42,956,638 |
| 未払受託者報酬 | 99,214 | 148,635 |
| 未払委託者報酬 | 2,679,069 | 4,013,347 |
| その他未払費用 | 1,400,379 | 3,227,532 |
| 流動負債合計 | 161,591,087 | 78,327,466 |
| 負債合計 | 161,591,087 | 78,327,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,188,683,446 | 4,663,552,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 682,402,346 | 809,833,216 |
| (分配準備積立金) | 209,783,407 | 149,790,201 |
| 元本等合計 | 3,871,085,792 | 5,473,385,602 |
| 純資産合計 | 3,871,085,792 | 5,473,385,602 |
| 負債純資産合計 | 4,032,676,879 | 5,551,713,068 |
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