- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 5月17日現在 | 当期 平成28年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,049,105 | 27,071,801 |
| コール・ローン | 75,567,677 | 53,177,321 |
| 投資信託受益証券 | 4,632,572,673 | 4,621,697,910 |
| 親投資信託受益証券 | 6,004,637 | 6,003,441 |
| 流動資産合計 | 4,740,194,092 | 4,707,950,473 |
| 資産合計 | 4,740,194,092 | 4,707,950,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,148,954 | 30,709,756 |
| 未払解約金 | 2,024,325 | 14,118,931 |
| 未払受託者報酬 | 123,646 | 128,183 |
| 未払委託者報酬 | 3,338,632 | 3,461,234 |
| 未払利息 | 147 | 59 |
| その他未払費用 | 3,154,420 | 1,577,769 |
| 流動負債合計 | 38,790,124 | 49,995,932 |
| 負債合計 | 38,790,124 | 49,995,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,024,825,828 | 5,118,292,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △323,421,860 | △460,338,158 |
| (分配準備積立金) | 56,112,643 | 11,795,724 |
| 元本等合計 | 4,701,403,968 | 4,657,954,541 |
| 純資産合計 | 4,701,403,968 | 4,657,954,541 |
| 負債純資産合計 | 4,740,194,092 | 4,707,950,473 |
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