- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 5月17日現在 | 当期 平成30年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,755,030 | 16,275,518 |
| コール・ローン | 49,871,931 | 28,435,924 |
| 投資信託受益証券 | 2,817,979,407 | 2,482,808,550 |
| 親投資信託受益証券 | 5,999,257 | 5,997,463 |
| 派生商品評価勘定 | - | 58,176 |
| 未収入金 | - | 26,400,000 |
| 流動資産合計 | 2,911,605,625 | 2,559,975,631 |
| 資産合計 | 2,911,605,625 | 2,559,975,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,093 | - |
| 未払収益分配金 | 20,241,614 | 18,403,430 |
| 未払解約金 | 9,024,080 | 8,096,371 |
| 未払受託者報酬 | 76,957 | 73,740 |
| 未払委託者報酬 | 2,078,078 | 1,991,331 |
| 未払利息 | 86 | 50 |
| その他未払費用 | 2,313,871 | 1,103,897 |
| 流動負債合計 | 33,736,779 | 29,668,819 |
| 負債合計 | 33,736,779 | 29,668,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,373,602,354 | 3,067,238,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △495,733,508 | △536,931,573 |
| (分配準備積立金) | 2,323 | 1,307 |
| 元本等合計 | 2,877,868,846 | 2,530,306,812 |
| 純資産合計 | 2,877,868,846 | 2,530,306,812 |
| 負債純資産合計 | 2,911,605,625 | 2,559,975,631 |
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