- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 5月18日現在 | 当期 平成27年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,742,823 | 31,125,916 |
| コール・ローン | 138,463,630 | 78,326,370 |
| 投資信託受益証券 | 5,377,502,380 | 5,470,607,421 |
| 親投資信託受益証券 | 6,004,039 | 6,004,637 |
| 未収入金 | - | 17,513,999 |
| 未収利息 | 196 | 134 |
| 流動資産合計 | 5,551,713,068 | 5,603,578,477 |
| 資産合計 | 5,551,713,068 | 5,603,578,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 34,708,656 |
| 未払収益分配金 | 27,981,314 | 31,776,376 |
| 未払解約金 | 42,956,638 | 50,052,597 |
| 未払受託者報酬 | 148,635 | 142,847 |
| 未払委託者報酬 | 4,013,347 | 3,857,223 |
| その他未払費用 | 3,227,532 | 1,624,119 |
| 流動負債合計 | 78,327,466 | 122,161,818 |
| 負債合計 | 78,327,466 | 122,161,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,663,552,386 | 5,296,062,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 809,833,216 | 185,353,907 |
| (分配準備積立金) | 149,790,201 | 104,021,836 |
| 元本等合計 | 5,473,385,602 | 5,481,416,659 |
| 純資産合計 | 5,473,385,602 | 5,481,416,659 |
| 負債純資産合計 | 5,551,713,068 | 5,603,578,477 |
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