- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 5月19日現在 | 当期 平成26年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,408,874 | 61,518,974 |
| コール・ローン | 68,863,534 | 158,575,833 |
| 投資信託受益証券 | 2,386,758,039 | 3,809,185,656 |
| 親投資信託受益証券 | 3,002,843 | 3,003,441 |
| 派生商品評価勘定 | - | 392,730 |
| 未収入金 | 28,521,001 | - |
| 未収利息 | 104 | 245 |
| 流動資産合計 | 2,500,554,395 | 4,032,676,879 |
| 資産合計 | 2,500,554,395 | 4,032,676,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,299 | - |
| 未払金 | - | 71,428,000 |
| 未払収益分配金 | 8,435,197 | 19,132,100 |
| 未払解約金 | 55,530,569 | 66,852,325 |
| 未払受託者報酬 | 68,183 | 99,214 |
| 未払委託者報酬 | 1,841,197 | 2,679,069 |
| その他未払費用 | 2,092,599 | 1,400,379 |
| 流動負債合計 | 67,980,044 | 161,591,087 |
| 負債合計 | 67,980,044 | 161,591,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,108,799,339 | 3,188,683,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 323,775,012 | 682,402,346 |
| (分配準備積立金) | 54,251,678 | 209,783,407 |
| 元本等合計 | 2,432,574,351 | 3,871,085,792 |
| 純資産合計 | 2,432,574,351 | 3,871,085,792 |
| 負債純資産合計 | 2,500,554,395 | 4,032,676,879 |
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