- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 5月17日現在 | 当期 平成29年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,554,563 | 1,703,947 |
| コール・ローン | 24,702,180 | 48,312,869 |
| 投資信託受益証券 | 4,701,655,264 | 3,202,826,233 |
| 親投資信託受益証券 | 6,002,246 | 6,000,452 |
| 派生商品評価勘定 | 26,118,544 | - |
| 未収入金 | 110,375,110 | 28,294,200 |
| 流動資産合計 | 4,897,407,907 | 3,287,137,701 |
| 資産合計 | 4,897,407,907 | 3,287,137,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 362,269 | - |
| 未払収益分配金 | 31,265,365 | 21,082,300 |
| 未払解約金 | 96,530,472 | 21,578,594 |
| 未払受託者報酬 | 129,558 | 93,069 |
| 未払委託者報酬 | 3,498,316 | 2,513,180 |
| 未払利息 | 31 | 59 |
| その他未払費用 | 2,863,862 | 1,194,678 |
| 流動負債合計 | 134,649,873 | 46,461,880 |
| 負債合計 | 134,649,873 | 46,461,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,210,894,282 | 3,513,716,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △448,136,248 | △273,040,935 |
| (分配準備積立金) | 539 | 2,154 |
| 元本等合計 | 4,762,758,034 | 3,240,675,821 |
| 純資産合計 | 4,762,758,034 | 3,240,675,821 |
| 負債純資産合計 | 4,897,407,907 | 3,287,137,701 |
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