有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,486,995,848 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 8,442,977 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,478,552,871 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,211,503,606 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0512 ( 1万口当たり 10,512 | ) |
<参考>「MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 211,970,105,868 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 784,332,070 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 211,185,773,798 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 143,780,153,388 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4688 ( 1万口当たり 14,688 | ) |
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