半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,751,429,114 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,568,967 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,749,860,147 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,937,227,781 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1024 ( 1万口当たり 11,024 | ) |
<参考>「MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 153,959,006,519 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 840,731,256 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,118,275,263 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 98,606,328,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5528 ( 1万口当たり 15,528 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
