有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)

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【提出】
2019/09/13 9:03
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額87,248,639,442
Ⅱ 負債総額148,738,406
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,099,901,036
Ⅳ 発行済口数73,816,576,323口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1800
(10,000口当たり)(11,800)

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