半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成29年12月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 54,517,721,970 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 113,241,114 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,404,480,856 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 48,083,506,668 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1315 ( 1万口当たり 11,315 | ) |
<参考>「MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年12月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 164,361,990,192 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,048,496,461 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,313,493,731 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 100,918,112,167 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6084 ( 1万口当たり 16,084 | ) |
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