有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

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【提出】
2021/09/14 9:04
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額97,885,255,192
Ⅱ 負債総額803,664,767
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)97,081,590,425
Ⅳ 発行済口数80,344,618,101口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2083
(10,000口当たり)(12,083)

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