有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 17,990,269,865 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,356,703,224 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,633,566,641 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 14,275,806,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1652 ( 1万口当たり 11,652 | ) |
<参考>「MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 157,528,311,003 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 11,375,054,921 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,153,256,082 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 88,751,394,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6468 ( 1万口当たり 16,468 | ) |
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