有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/16-2023/06/15)

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【提出】
2023/09/14 9:17
【資料】
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【項目】
52項目

2023年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,774,993,386
Ⅱ 負債総額28,145,221
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,746,848,165
Ⅳ 発行済口数7,933,618,116口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9765
(10,000口当たり)(9,765)

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