有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

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【提出】
2022/09/14 9:27
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,986,377,705
Ⅱ 負債総額60,215,854
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,926,161,851
Ⅳ 発行済口数13,204,212,649口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0547
(10,000口当たり)(10,547)

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