有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/06/18-2025/06/16)
| 2025年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,999,546,644 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,400,783 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,990,145,861 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,222,609,726 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9449 | |
| (10,000口当たり) | (9,449 | ) |
| 2025年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,999,546,644 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,400,783 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,990,145,861 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,222,609,726 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9449 | |
| (10,000口当たり) | (9,449 | ) |
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