有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)

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【提出】
2020/09/14 9:04
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額100,437,864,337
Ⅱ 負債総額123,023,989
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)100,314,840,348
Ⅳ 発行済口数80,926,051,052口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2396
(10,000口当たり)(12,396)

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