有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)

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【提出】
2018/09/14 9:31
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 6月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額65,738,624,518
Ⅱ 負債総額72,451,183
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,666,173,335
Ⅳ 発行済口数58,715,940,663口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1184
(10,000口当たり)(11,184)

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