有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/16-2024/06/17)

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【提出】
2024/09/13 9:24
【資料】
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【項目】
52項目

2024年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,157,104,528
Ⅱ 負債総額21,635,711
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,135,468,817
Ⅳ 発行済口数6,470,422,995口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9482
(10,000口当たり)(9,482)

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