有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年3月24日現在 | 当 期 平成26年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 136,939 | 92,014 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,071,493 | 17,739,399 | |||
| 流動資産合計 | 16,208,432 | 17,831,413 | |||
| 資産合計 | 16,208,432 | 17,831,413 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,000 | 10,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 710 | 859 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,668 | 25,066 | |||
| その他未払費用 | 369 | 364 | |||
| 流動負債合計 | 31,747 | 36,289 | |||
| 負債合計 | 31,747 | 36,289 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,000,000 | ※1 10,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,176,685 | 7,795,124 | |||
| (分配準備積立金) | 6,264,896 | 8,193,350 | |||
| 元本等合計 | 16,176,685 | 17,795,124 | |||
| 純資産合計 | 16,176,685 | 17,795,124 | |||
| 負債純資産合計 | 16,208,432 | 17,831,413 | |||
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