有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月23日現在 | 当 期 2020年9月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,953,474 | 3,841,128 | |||
| 親投資信託受益証券 | 73,695,382 | 154,222,043 | |||
| 未収入金 | - | 700,000 | |||
| 流動資産合計 | 75,648,856 | 158,763,171 | |||
| 資産合計 | 75,648,856 | 158,763,171 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,058,780 | 1,633,392 | |||
| 未払解約金 | - | 966,024 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,340 | 8,285 | |||
| 未払委託者報酬 | 126,038 | 240,504 | |||
| その他未払費用 | 2,643 | 3,580 | |||
| 流動負債合計 | 1,191,801 | 2,851,785 | |||
| 負債合計 | 1,191,801 | 2,851,785 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 105,878,034 | ※1 163,339,274 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 31,420,979 | ※2 △ 7,427,888 | |||
| (分配準備積立金) | 1,195,806 | 227,784 | |||
| 元本等合計 | 74,457,055 | 155,911,386 | |||
| 純資産合計 | 74,457,055 | 155,911,386 | |||
| 負債純資産合計 | 75,648,856 | 158,763,171 | |||
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