有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月22日-平成29年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年3月21日現在 | 当 期 平成29年9月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 345,621 | 746,098 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,944,301 | 25,190,845 | |||
| 流動資産合計 | 24,289,922 | 25,936,943 | |||
| 資産合計 | 24,289,922 | 25,936,943 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 154,887 | 166,276 | |||
| 未払受託者報酬 | 987 | 1,135 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,825 | 33,192 | |||
| その他未払費用 | 479 | 552 | |||
| 流動負債合計 | 185,178 | 201,155 | |||
| 負債合計 | 185,178 | 201,155 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,488,778 | ※1 16,627,612 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,615,966 | 9,108,176 | |||
| (分配準備積立金) | 6,096,335 | 5,415,149 | |||
| 元本等合計 | 24,104,744 | 25,735,788 | |||
| 純資産合計 | 24,104,744 | 25,735,788 | |||
| 負債純資産合計 | 24,289,922 | 25,936,943 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
