有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月22日現在 | 当 期 2021年9月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,296,339 | 5,577,416 | |||
| 親投資信託受益証券 | 198,630,628 | 274,559,272 | |||
| 未収入金 | 200,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 203,126,967 | 280,136,688 | |||
| 資産合計 | 203,126,967 | 280,136,688 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,623,855 | 2,358,069 | |||
| 未払解約金 | 613,052 | 3,750 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,380 | 12,338 | |||
| 未払委託者報酬 | 243,187 | 357,967 | |||
| その他未払費用 | 4,661 | 6,994 | |||
| 流動負債合計 | 2,493,135 | 2,739,118 | |||
| 負債合計 | 2,493,135 | 2,739,118 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 162,385,551 | ※1 235,806,939 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,248,281 | 41,590,631 | |||
| (分配準備積立金) | 25,963,602 | 28,812,315 | |||
| 元本等合計 | 200,633,832 | 277,397,570 | |||
| 純資産合計 | 200,633,832 | 277,397,570 | |||
| 負債純資産合計 | 203,126,967 | 280,136,688 | |||
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