有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年9月24日現在 | 当 期 2020年3月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,861,900 | 1,953,474 | |||
| 親投資信託受益証券 | 91,409,429 | 73,695,382 | |||
| 流動資産合計 | 93,271,329 | 75,648,856 | |||
| 資産合計 | 93,271,329 | 75,648,856 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 773,609 | 1,058,780 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,392 | 4,340 | |||
| 未払委託者報酬 | 127,533 | 126,038 | |||
| その他未払費用 | 2,143 | 2,643 | |||
| 流動負債合計 | 907,677 | 1,191,801 | |||
| 負債合計 | 907,677 | 1,191,801 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 77,360,948 | ※1 105,878,034 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 15,002,704 | ※2 △ 31,420,979 | |||
| (分配準備積立金) | - | 1,195,806 | |||
| 元本等合計 | 92,363,652 | 74,457,055 | |||
| 純資産合計 | 92,363,652 | 74,457,055 | |||
| 負債純資産合計 | 93,271,329 | 75,648,856 | |||
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