有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月21日現在 | 当 期 2022年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,577,416 | 6,932,046 | |||
| 親投資信託受益証券 | 274,559,272 | 385,453,106 | |||
| 流動資産合計 | 280,136,688 | 392,385,152 | |||
| 資産合計 | 280,136,688 | 392,385,152 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,358,069 | 2,900,620 | |||
| 未払解約金 | 3,750 | 462 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,338 | 15,333 | |||
| 未払委託者報酬 | 357,967 | 444,867 | |||
| その他未払費用 | 6,994 | 8,780 | |||
| 流動負債合計 | 2,739,118 | 3,370,062 | |||
| 負債合計 | 2,739,118 | 3,370,062 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 235,806,939 | ※1 290,062,016 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,590,631 | 98,953,074 | |||
| (分配準備積立金) | 28,812,315 | 42,320,379 | |||
| 元本等合計 | 277,397,570 | 389,015,090 | |||
| 純資産合計 | 277,397,570 | 389,015,090 | |||
| 負債純資産合計 | 280,136,688 | 392,385,152 | |||
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