有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月22日-平成31年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年9月21日現在 | 当 期 平成31年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 484,823 | - | |||
| コール・ローン | 320,948 | 1,602,267 | |||
| 親投資信託受益証券 | 40,404,795 | 68,381,946 | |||
| 未収入金 | 300,000 | 200,000 | |||
| 流動資産合計 | 41,510,566 | 70,184,213 | |||
| 資産合計 | 41,510,566 | 70,184,213 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 298,142 | 566,355 | |||
| 未払解約金 | 313,071 | 365,906 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,660 | 2,980 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,337 | 86,588 | |||
| その他未払費用 | 991 | 1,141 | |||
| 流動負債合計 | 662,201 | 1,022,970 | |||
| 負債合計 | 662,201 | 1,022,970 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 29,814,208 | ※1 56,635,514 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,034,157 | 12,525,729 | |||
| (分配準備積立金) | 2,197,587 | 960,756 | |||
| 元本等合計 | 40,848,365 | 69,161,243 | |||
| 純資産合計 | 40,848,365 | 69,161,243 | |||
| 負債純資産合計 | 41,510,566 | 70,184,213 | |||
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