有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月22日現在 | 当 期 2019年9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,602,267 | 1,861,900 | |||
| 親投資信託受益証券 | 68,381,946 | 91,409,429 | |||
| 未収入金 | 200,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 70,184,213 | 93,271,329 | |||
| 資産合計 | 70,184,213 | 93,271,329 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 566,355 | 773,609 | |||
| 未払解約金 | 365,906 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,980 | 4,392 | |||
| 未払委託者報酬 | 86,588 | 127,533 | |||
| その他未払費用 | 1,141 | 2,143 | |||
| 流動負債合計 | 1,022,970 | 907,677 | |||
| 負債合計 | 1,022,970 | 907,677 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 56,635,514 | ※1 77,360,948 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,525,729 | 15,002,704 | |||
| (分配準備積立金) | 960,756 | - | |||
| 元本等合計 | 69,161,243 | 92,363,652 | |||
| 純資産合計 | 69,161,243 | 92,363,652 | |||
| 負債純資産合計 | 70,184,213 | 93,271,329 | |||
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