有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月23日現在 | 当 期 2021年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,841,128 | 4,296,339 | |||
| 親投資信託受益証券 | 154,222,043 | 198,630,628 | |||
| 未収入金 | 700,000 | 200,000 | |||
| 流動資産合計 | 158,763,171 | 203,126,967 | |||
| 資産合計 | 158,763,171 | 203,126,967 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,633,392 | 1,623,855 | |||
| 未払解約金 | 966,024 | 613,052 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,285 | 8,380 | |||
| 未払委託者報酬 | 240,504 | 243,187 | |||
| その他未払費用 | 3,580 | 4,661 | |||
| 流動負債合計 | 2,851,785 | 2,493,135 | |||
| 負債合計 | 2,851,785 | 2,493,135 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 163,339,274 | ※1 162,385,551 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,427,888 | ※2 38,248,281 | |||
| (分配準備積立金) | 227,784 | 25,963,602 | |||
| 元本等合計 | 155,911,386 | 200,633,832 | |||
| 純資産合計 | 155,911,386 | 200,633,832 | |||
| 負債純資産合計 | 158,763,171 | 203,126,967 | |||
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