有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月23日-平成28年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年3月22日現在 | 当 期 平成28年9月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 489,014 | - | |||
| コール・ローン | - | 358,201 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,015,684 | 18,421,219 | |||
| 流動資産合計 | 18,504,698 | 18,779,420 | |||
| 資産合計 | 18,504,698 | 18,779,420 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 126,639 | 141,562 | |||
| 未払受託者報酬 | 752 | 839 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,020 | 24,579 | |||
| その他未払費用 | 387 | 366 | |||
| 流動負債合計 | 149,798 | 167,346 | |||
| 負債合計 | 149,798 | 167,346 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,663,995 | ※1 14,156,236 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,690,905 | 4,455,838 | |||
| (分配準備積立金) | 7,312,241 | 6,817,285 | |||
| 元本等合計 | 18,354,900 | 18,612,074 | |||
| 純資産合計 | 18,354,900 | 18,612,074 | |||
| 負債純資産合計 | 18,504,698 | 18,779,420 | |||
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