有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月22日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年9月21日現在 | 当 期 平成29年3月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 358,201 | 345,621 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,421,219 | 23,944,301 | |||
| 流動資産合計 | 18,779,420 | 24,289,922 | |||
| 資産合計 | 18,779,420 | 24,289,922 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 141,562 | 154,887 | |||
| 未払受託者報酬 | 839 | 987 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,579 | 28,825 | |||
| その他未払費用 | 366 | 479 | |||
| 流動負債合計 | 167,346 | 185,178 | |||
| 負債合計 | 167,346 | 185,178 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,156,236 | ※1 15,488,778 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,455,838 | 8,615,966 | |||
| (分配準備積立金) | 6,817,285 | 6,096,335 | |||
| 元本等合計 | 18,612,074 | 24,104,744 | |||
| 純資産合計 | 18,612,074 | 24,104,744 | |||
| 負債純資産合計 | 18,779,420 | 24,289,922 | |||
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