有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年3月23日現在 | 当 期 平成27年9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 257,723 | 926,615 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,756,838 | 17,579,520 | |||
| 流動資産合計 | 19,014,561 | 18,506,135 | |||
| 資産合計 | 19,014,561 | 18,506,135 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 99,960 | 128,122 | |||
| 未払受託者報酬 | 768 | 954 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,316 | 27,859 | |||
| その他未払費用 | 364 | 414 | |||
| 流動負債合計 | 123,408 | 157,349 | |||
| 負債合計 | 123,408 | 157,349 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,996,000 | ※1 12,812,273 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,895,153 | 5,536,513 | |||
| (分配準備積立金) | 8,895,153 | 8,516,722 | |||
| 元本等合計 | 18,891,153 | 18,348,786 | |||
| 純資産合計 | 18,891,153 | 18,348,786 | |||
| 負債純資産合計 | 19,014,561 | 18,506,135 | |||
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