有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
【DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成25年4月22日現在) | 第2期計算期間 (平成26年4月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 41,143,528 | 43,101,492 | |||
| 派生商品評価勘定 | 95,944 | - | |||
| 未収入金 | - | 50,678 | |||
| 流動資産合計 | 41,239,472 | 43,152,170 | |||
| 資産合計 | 41,239,472 | 43,152,170 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 700,678 | 106,360 | |||
| 未払金 | - | 261,003 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,120 | 8,721 | |||
| 未払委託者報酬 | 123,117 | 209,449 | |||
| その他未払費用 | 12,168 | 20,656 | |||
| 流動負債合計 | 841,083 | 606,189 | |||
| 負債合計 | 841,083 | 606,189 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 39,086,512 | 40,986,457 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,311,877 | 1,559,524 | |||
| (分配準備積立金) | 975,766 | 2,341,659 | |||
| 元本等合計 | 40,398,389 | 42,545,981 | |||
| 純資産合計 | 40,398,389 | 42,545,981 | |||
| 負債純資産合計 | 41,239,472 | 43,152,170 | |||
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