有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/04/22-2026/04/20)
【DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期計算期間 (2025年4月21日現在) | 第14期計算期間 (2026年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,306,105 | 5,799,930 | |||
| 派生商品評価勘定 | 328,830 | 125 | |||
| 流動資産合計 | 8,634,935 | 5,800,055 | |||
| 資産合計 | 8,634,935 | 5,800,055 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 21,721 | 50,297 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,116 | 1,662 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,043 | 39,444 | |||
| その他未払費用 | 4,775 | 3,699 | |||
| 流動負債合計 | 79,655 | 95,102 | |||
| 負債合計 | 79,655 | 95,102 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,878,891 | 5,801,620 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △323,611 | △96,667 | |||
| (分配準備積立金) | 960,334 | 751,461 | |||
| 元本等合計 | 8,555,280 | 5,704,953 | |||
| 純資産合計 | 8,555,280 | 5,704,953 | |||
| 負債純資産合計 | 8,634,935 | 5,800,055 | |||
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