有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
【DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間 (平成29年4月20日現在) | 第6期計算期間 (平成30年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 46,326,095 | 57,212,079 | |||
| 派生商品評価勘定 | 764,803 | - | |||
| 流動資産合計 | 47,090,898 | 57,212,079 | |||
| 資産合計 | 47,090,898 | 57,212,079 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,350 | 817,315 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,864 | 11,380 | |||
| 未払委託者報酬 | 236,926 | 273,218 | |||
| その他未払費用 | 22,798 | 26,297 | |||
| 流動負債合計 | 289,938 | 1,128,210 | |||
| 負債合計 | 289,938 | 1,128,210 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 42,600,572 | 51,147,952 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,200,388 | 4,935,917 | |||
| (分配準備積立金) | 5,843,112 | 6,983,927 | |||
| 元本等合計 | 46,800,960 | 56,083,869 | |||
| 純資産合計 | 46,800,960 | 56,083,869 | |||
| 負債純資産合計 | 47,090,898 | 57,212,079 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
