有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
【DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間 (2020年4月20日現在) | 第9期計算期間 (2021年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 40,805,726 | 10,133,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 633,306 | 37,081 | |||
| 流動資産合計 | 41,439,032 | 10,170,081 | |||
| 資産合計 | 41,439,032 | 10,170,081 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 196,403 | 19,348 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,446 | 2,331 | |||
| 未払委託者報酬 | 226,697 | 56,060 | |||
| その他未払費用 | 21,412 | 5,253 | |||
| 流動負債合計 | 453,958 | 82,992 | |||
| 負債合計 | 453,958 | 82,992 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 35,688,961 | 8,327,821 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,296,113 | 1,759,268 | |||
| (分配準備積立金) | 6,264,090 | 893,166 | |||
| 元本等合計 | 40,985,074 | 10,087,089 | |||
| 純資産合計 | 40,985,074 | 10,087,089 | |||
| 負債純資産合計 | 41,439,032 | 10,170,081 | |||
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