有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/04/23-2025/04/21)
【DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期計算期間 (2024年4月22日現在) | 第13期計算期間 (2025年4月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 12,872,816 | 8,306,105 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,242 | 328,830 | |||
| 流動資産合計 | 12,874,058 | 8,634,935 | |||
| 資産合計 | 12,874,058 | 8,634,935 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 257,363 | 21,721 | |||
| 未払解約金 | 387,159 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,612 | 2,116 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,667 | 51,043 | |||
| その他未払費用 | 5,877 | 4,775 | |||
| 流動負債合計 | 715,678 | 79,655 | |||
| 負債合計 | 715,678 | 79,655 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,604,247 | 8,878,891 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △445,867 | △323,611 | |||
| (分配準備積立金) | 1,150,247 | 960,334 | |||
| 元本等合計 | 12,158,380 | 8,555,280 | |||
| 純資産合計 | 12,158,380 | 8,555,280 | |||
| 負債純資産合計 | 12,874,058 | 8,634,935 | |||
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