有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
【DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間 (2019年4月22日現在) | 第8期計算期間 (2020年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 49,935,805 | 40,805,726 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 633,306 | |||
| 流動資産合計 | 49,935,805 | 41,439,032 | |||
| 資産合計 | 49,935,805 | 41,439,032 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 920,264 | 196,403 | |||
| 未払解約金 | 2,927,201 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 10,123 | 9,446 | |||
| 未払委託者報酬 | 242,635 | 226,697 | |||
| その他未払費用 | 23,347 | 21,412 | |||
| 流動負債合計 | 4,123,570 | 453,958 | |||
| 負債合計 | 4,123,570 | 453,958 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 41,325,267 | 35,688,961 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,486,968 | 5,296,113 | |||
| (分配準備積立金) | 6,666,479 | 6,264,090 | |||
| 元本等合計 | 45,812,235 | 40,985,074 | |||
| 純資産合計 | 45,812,235 | 40,985,074 | |||
| 負債純資産合計 | 49,935,805 | 41,439,032 | |||
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