有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
【DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間 (2018年4月20日現在) | 第7期計算期間 (2019年4月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 57,212,079 | 49,935,805 | |||
| 流動資産合計 | 57,212,079 | 49,935,805 | |||
| 資産合計 | 57,212,079 | 49,935,805 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 817,315 | 920,264 | |||
| 未払解約金 | - | 2,927,201 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,380 | 10,123 | |||
| 未払委託者報酬 | 273,218 | 242,635 | |||
| その他未払費用 | 26,297 | 23,347 | |||
| 流動負債合計 | 1,128,210 | 4,123,570 | |||
| 負債合計 | 1,128,210 | 4,123,570 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 51,147,952 | 41,325,267 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,935,917 | 4,486,968 | |||
| (分配準備積立金) | 6,983,927 | 6,666,479 | |||
| 元本等合計 | 56,083,869 | 45,812,235 | |||
| 純資産合計 | 56,083,869 | 45,812,235 | |||
| 負債純資産合計 | 57,212,079 | 49,935,805 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
