有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
【DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間 (平成27年4月20日現在) | 第4期計算期間 (平成28年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 50,179,089 | 48,177,168 | |||
| 派生商品評価勘定 | 781,304 | 884,917 | |||
| 流動資産合計 | 50,960,393 | 49,062,085 | |||
| 資産合計 | 50,960,393 | 49,062,085 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 37,052 | 3,010 | |||
| 未払解約金 | 240,607 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 10,402 | 10,387 | |||
| 未払委託者報酬 | 249,614 | 249,316 | |||
| その他未払費用 | 24,020 | 23,991 | |||
| 流動負債合計 | 561,695 | 286,704 | |||
| 負債合計 | 561,695 | 286,704 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 45,891,220 | 45,698,652 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,507,478 | 3,076,729 | |||
| (分配準備積立金) | 4,017,749 | 5,165,229 | |||
| 元本等合計 | 50,398,698 | 48,775,381 | |||
| 純資産合計 | 50,398,698 | 48,775,381 | |||
| 負債純資産合計 | 50,960,393 | 49,062,085 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
