有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/04/21-2024/04/22)
【DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期計算期間 (2023年4月20日現在) | 第12期計算期間 (2024年4月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 14,050,932 | 12,872,816 | |||
| 派生商品評価勘定 | 220 | 1,242 | |||
| 流動資産合計 | 14,051,152 | 12,874,058 | |||
| 資産合計 | 14,051,152 | 12,874,058 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 469,358 | 257,363 | |||
| 未払解約金 | - | 387,159 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,284 | 2,612 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,578 | 62,667 | |||
| その他未払費用 | 5,114 | 5,877 | |||
| 流動負債合計 | 531,334 | 715,678 | |||
| 負債合計 | 531,334 | 715,678 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,450,558 | 12,604,247 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,260 | △445,867 | |||
| (分配準備積立金) | 1,176,421 | 1,150,247 | |||
| 元本等合計 | 13,519,818 | 12,158,380 | |||
| 純資産合計 | 13,519,818 | 12,158,380 | |||
| 負債純資産合計 | 14,051,152 | 12,874,058 | |||
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