有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
【DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間 (平成28年4月20日現在) | 第5期計算期間 (平成29年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 48,177,168 | 46,326,095 | |||
| 派生商品評価勘定 | 884,917 | 764,803 | |||
| 流動資産合計 | 49,062,085 | 47,090,898 | |||
| 資産合計 | 49,062,085 | 47,090,898 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,010 | 20,350 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,387 | 9,864 | |||
| 未払委託者報酬 | 249,316 | 236,926 | |||
| その他未払費用 | 23,991 | 22,798 | |||
| 流動負債合計 | 286,704 | 289,938 | |||
| 負債合計 | 286,704 | 289,938 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 45,698,652 | 42,600,572 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,076,729 | 4,200,388 | |||
| (分配準備積立金) | 5,165,229 | 5,843,112 | |||
| 元本等合計 | 48,775,381 | 46,800,960 | |||
| 純資産合計 | 48,775,381 | 46,800,960 | |||
| 負債純資産合計 | 49,062,085 | 47,090,898 | |||
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