有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
【DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期計算期間 (2021年4月20日現在) | 第10期計算期間 (2022年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 10,133,000 | 10,635,049 | |||
| 派生商品評価勘定 | 37,081 | 75,889 | |||
| 流動資産合計 | 10,170,081 | 10,710,938 | |||
| 資産合計 | 10,170,081 | 10,710,938 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 19,348 | 747,123 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,331 | 2,556 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,060 | 61,316 | |||
| その他未払費用 | 5,253 | 5,755 | |||
| 流動負債合計 | 82,992 | 816,750 | |||
| 負債合計 | 82,992 | 816,750 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,327,821 | 9,154,379 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,759,268 | 739,809 | |||
| (分配準備積立金) | 893,166 | 898,567 | |||
| 元本等合計 | 10,087,089 | 9,894,188 | |||
| 純資産合計 | 10,087,089 | 9,894,188 | |||
| 負債純資産合計 | 10,170,081 | 10,710,938 | |||
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