有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
【DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間 (平成26年4月21日現在) | 第3期計算期間 (平成27年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 43,101,492 | 50,179,089 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 781,304 | |||
| 未収入金 | 50,678 | - | |||
| 流動資産合計 | 43,152,170 | 50,960,393 | |||
| 資産合計 | 43,152,170 | 50,960,393 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 106,360 | 37,052 | |||
| 未払金 | 261,003 | - | |||
| 未払解約金 | - | 240,607 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,721 | 10,402 | |||
| 未払委託者報酬 | 209,449 | 249,614 | |||
| その他未払費用 | 20,656 | 24,020 | |||
| 流動負債合計 | 606,189 | 561,695 | |||
| 負債合計 | 606,189 | 561,695 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 40,986,457 | 45,891,220 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,559,524 | 4,507,478 | |||
| (分配準備積立金) | 2,341,659 | 4,017,749 | |||
| 元本等合計 | 42,545,981 | 50,398,698 | |||
| 純資産合計 | 42,545,981 | 50,398,698 | |||
| 負債純資産合計 | 43,152,170 | 50,960,393 | |||
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