有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月12日-平成26年1月14日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第1期 平成25年1月11日現在 | 第2期 平成26年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,004 | 5,310,365 |
| 親投資信託受益証券 | 518,228 | 122,826,538 |
| 流動資産合計 | 540,232 | 128,136,903 |
| 資産合計 | 540,232 | 128,136,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | - | 18,990 |
| 未払委託者報酬 | 508 | 152,271 |
| その他未払費用 | - | 2,491 |
| 流動負債合計 | 508 | 173,752 |
| 負債合計 | 508 | 173,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 500,000 | ※1 105,758,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,724 | 22,204,531 |
| (分配準備積立金) | 39,724 | 5,295,990 |
| 元本等合計 | 539,724 | 127,963,151 |
| 純資産合計 | 539,724 | 127,963,151 |
| 負債純資産合計 | 540,232 | 128,136,903 |
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