有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2023年1月11日現在 | 第12期 2024年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 428,672,714 | 500,486,415 |
| 親投資信託受益証券 | 9,553,136,234 | 11,392,869,757 |
| 流動資産合計 | 9,981,808,948 | 11,893,356,172 |
| 資産合計 | 9,981,808,948 | 11,893,356,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,760,296 | 9,940,170 |
| 未払受託者報酬 | 1,948,982 | 2,217,445 |
| 未払委託者報酬 | 15,592,242 | 17,739,954 |
| その他未払費用 | 198,154 | 225,453 |
| 流動負債合計 | 28,499,674 | 30,123,022 |
| 負債合計 | 28,499,674 | 30,123,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,302,143,676 | 6,888,287,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,651,165,598 | 4,974,945,757 |
| (分配準備積立金) | 1,133,640,334 | 1,458,374,339 |
| 元本等合計 | 9,953,309,274 | 11,863,233,150 |
| 純資産合計 | 9,953,309,274 | 11,863,233,150 |
| 負債純資産合計 | 9,981,808,948 | 11,893,356,172 |
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